📐 포지션 사이즈 계산법 Calculate Your Position Size

여기서 말하는 계좌 크기는 전 재산도 아니고 월세·생활비가 섞인 돈도 아닌, 매매에 진짜로 쓸 자금입니다. 이후 모든 계산이 이 숫자의 '일부'로 나오기 때문에, 솔직하게 정해야 해요.

이 금액이 반 토막 났을 때 밤잠을 못 잘 것 같다면, 너무 크게 잡은 겁니다.

한 번의 매매에서 잃을 수 있는 최대 금액을 계좌의 몇 퍼센트로 잡을지 결정해요. 처음 시작하는 분은 보통 0.5~1%로 출발합니다. 손실 한도 = 계좌 크기 × 리스크 비율이에요. 계좌 10,000, 리스크 1%라면 한 번에 잃어도 되는 최대 금액은 100입니다.

1%로 운영하면 연속 50번을 틀려야 계좌가 반 토막 나요. 배우면서 실수할 여유가 충분합니다.

매수 버튼을 누르기 전에, 어떤 가격에 살 건지와 어디서 '이 예측은 틀렸다'고 인정할 건지(손절가)를 먼저 정해두세요. 손절가는 희망이 아니라 무효화 지점입니다. 진입 후에 정하면 손절을 자꾸 미루게 됩니다.

손절 거리는 두 가격의 차이예요: 진입가 − 손절가. 예를 들어 비트코인을 65,000에 사고 손절가를 63,000으로 잡았다면, 코인 1개당 손절 거리는 2,000입니다.

계산 자체는 딱 한 줄이에요: 포지션 수량 = 손실 한도 ÷ 손절 거리. 손실 한도가 200이고 손절 거리가 2,000이라면 200 ÷ 2,000 = 0.1 BTC. 손절이 터지면 200을 잃고, 계획 그대로입니다.

손절폭이 넓어지면 더 큰 수로 나누는 셈이니 수량이 줄어요. 손실 한도를 지키면서 더 많이 사고 싶다면 손절폭을 좁혀야 합니다.

실제 체결가는 표시된 손절가보다 조금 불리할 수 있어요. 수수료와 슬리피지 때문이에요. 유동성이 풍부한 주요 코인은 계산 수량의 약 10%를, 알트코인이나 거래가 몰리는 장에서는 20~25%를 미리 깎아두세요. 도지코인처럼 호가창이 얇은 소형 코인은 유동성이 좋은 코인보다 훨씬 크게 불리하게 체결될 수 있습니다.

매매 한 건만 보면 안 돼요. 크립토 자산은 하락장에서 함께 빠지는 경향이 있어서, 알트코인 롱을 여섯 개 열어 각각 1%씩 리스크를 잡았다면 실질적으로는 6%짜리 베팅이나 마찬가지예요. 열린 포지션 전체의 리스크를 더해서 그 합계가 한도 안에 있는지 확인하세요.

계산이 나온 수량으로 매수하고, 거래소에 손절 주문을 직접 등록하세요. 종이에만 써둔 손절은 새벽 3시엔 아무 의미가 없어요.

높은 레버리지를 쓰면 청산가가 진입가 가까이 붙어서, 손절 주문이 발동하기 전에 작은 움직임만으로 청산될 수 있어요. 레버리지를 낮게 유지하면 손절 주문이 제 역할을 할 여유가 생깁니다.

무료 포지션 사이즈 계산기로 직접 계산한 값을 검증하면서 습관을 들이면 좋아요. 처음엔 아주 작은 금액으로 전 과정을 몇 번 실행해보고, 흐름이 자연스러워진 다음에 금액을 올리세요.